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[개편:ERP] 통장내역 업로드

엠머니ERP
작성자
엠머니
작성일
2015-08-16 06:04
조회
1831
통장내역 업로드

통장내역을 인터넷뱅킹을 통해 다운받은 후 이를 M머니ERP에 업로드하여 간편하게 천표처리를 하는 업무입니다.
초기화면은 아래와 같습니다.

30-1.png

1. Download 을 클릭하여 엑셀양식을 다운받습니다.

2. 이 양식에 은행에서 다운받은 엑셀통장내역을 M머니ERP양식에 맞추어 작성하십시요.
아래와 같이 작성하면 되며 엑셀은 97-2003버전 양식으로 작성해야합니다.(.xls)

30-2.png

3. 양식을 작성한 후 저장하시고 파일을 닫습니다.

4. 하단 파일선택 을 클릭하시고 저장한 양식을 선택합니다.

5. Upload 버튼을 클릭합니다.
그러면 다음과 같이 입력됩니다.

30-3.png
등록이 되어있는 거래처가 입력되면 거래처에 입력이 됩니다.
등록되어 있지 않은 거래처는 적요에 표시됩니다.
TIP : 엑셀파일에 등록한 거래처명과 일치시키면 편리합니다.

6. 계정과목과 거래처를 입력하고 부가세가 포함된 거래, 약속어음, 비품 등 유형자산거래는 추가 기재사항이 있으므로 이 업무에서는 분개가 안되므로 체크박스 □에 체크(v)하셔야 합니다.
분개가 필요하지 않은 입출금내역도 체크(v)하면 분개가 되지않습니다.

7. 계정과목 입력요령은 일반전표 입력과 같습니다.
계정과목과 거래처는 자동완성기능이 제공되며 보통예금, 미지급금(카드) 등의 계정은 계좌번호가 나타납니다.

30-4.png

입력사항을 입력 한 후 OK 버튼을 누르면 아래와 같이 처리된 거래는 전표번호가 나타납니다.
30-5.png
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